Os principais usos para o trigo são farinha, cerveja, glúten e alimentos para gado. O Kansas é o maior país produtor de trigo, seguido por Dakota do Norte e Oklahoma. Existem diferentes variedades de trigo cultivado no trigo de inverno vermelho macio dos Estados Unidos - é cultivado do meio-oeste do sul até o Texas. Estes futuros de trigo são comercializados no CBOT. Hard Red Winter Wheat - Esta é a maior das culturas de trigo dos EUA. Este trigo é plantado no inverno e colhido em maio. Trigo de Primavera - é plantado na primavera e colhido no outono. Estes futuros de trigo se trocam no MGE. O QUE É O TRIGO DO INVERNO DO ROBO DURO O trigo de inverno vermelho duro, cultivado principalmente nas Grandes Planícies, é uma das cinco classes de trigo produzidas nos EUA e é usada para fazer pão. O trigo de inverno vermelho duro representa cerca de 45% da produção total de trigo dos EUA e exportações de trigo em todo o país. Os compradores de trigo de inverno duro e vermelho nos últimos anos incluíram o Egito, a China, a Rússia e o Japão, bem como outros países. Outros tipos de trigo e seus usos: inverno vermelho macio, cerca de 20 por cento da produção dos EUA, usado para bolachas e bolachas de bolachas Primavera vermelha dura, cerca de 20 por cento da produção, um trigo de trigo de proteína mais alta O trigo branco, cerca de 10 por cento da produção, Usado para noodles e produtos de panificação, incluindo pães planos Durum, cerca de 5 por cento da produção, utilizados para macarrão. Wheat Futures Tamanho do Contrato CBOT 5.000 bushels (136 Metric Tons) Entregável Grau 2 Soft Red Winter ao preço do contrato, 1 Soft Red Winter com um prêmio de 3 cêntimos, outras notas entregues listadas na Regra 14104. Unidade de preços Unidades por alqueire Tick Tamanho (flutuação mínima ) 1 4 de um cêntimo por alquef (12,50 por contrato) Contrato Meses Símbolos Março (H), maio (K), julho (N), setembro (U) amp dezembro (Z) Horário de negociação CME Globex (plataforma eletrônica) Domingo 8211 Sexta-feira, 7:00 da tarde 8211 7:45 a. m. CT e segunda-feira 8211 sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. CT Open Outcry (Trade Floor) Segunda-feira 8211 Sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. Limite de preço diário de CT 0,60 por bushel expansível para 0,90 e, em seguida, para 1,35 quando o mercado fecha na oferta limite ou oferta limite. Não haverá limites de preço no contrato do mês atual em ou após o segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de entrega. Última data de negociação O dia útil anterior ao 15º dia de calendário do mês do contrato. Última data de entrega Segundo dia útil após o último dia de negociação do mês de entrega. Símbolos de Ticker do Produto CME Globex (Plataforma Eletrônica) ZW WClearing Open Outcry (Trading Floor) W Wheat Futures Opções Tamanho do Contrato CBOT Um contrato de futuros de trigo (de um mês especificado) de 5.000 bushels Tamanho Tick (flutuação mínima) 1 8 de um cêntimo por alqueireiro (6.25 por contrato) Intervalos de preço de greve A negociação deve ser realizada para opções de colocação e chamada com preços impressionantes em múltiplos integrais de cinco (5) centavos e dez (10) centavos por alqueire. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 14A01.E. Contrato de opção mensal (série) de março (H), maio (K), julho (N), setembro (U) e dezembro (Z) um contrato de opção mensal (serial) é listado quando o mês da frente não é um contrato de opção padrão. O contrato mensal de opção exerce no próximo contato futuro. Por exemplo, um exercício de opção de agosto em uma posição futura de setembro. Limite de preço diário 0,60 por bushel expansível para 0,90 e, em seguida, para 1,35 quando o mercado fecha na oferta limite ou oferta limite. Não haverá limites de preço no último dia de negociação. Última data de comércio O último dia de negociação em qualquer opção padrão ou em série para caducidade em um determinado mês deve ser a última sexta-feira que precede por pelo menos dois dias úteis no último dia útil do mês do calendário anterior a essa opção8217s com o prazo de validade. Se essa sexta-feira não for um dia útil, o último dia de negociação dessa opção será o dia útil anterior a essa sexta-feira. Exercício O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil anterior ao vencimento, mediante aviso prévio à Câmara de compensação até às 6:00 p. m. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente. As opções de futuros de Expiração de trigo não exercido expiram às 7:00 p. m. No último dia de negociação. Horário de Negociação CME Globex (Plataforma Eletrônica) Domingo 8211 Sexta-feira, 7:00 p. m. 8211 7:45 a. m. CT e segunda-feira 8211 sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. CT Open Outcry (Trade Floor) Segunda-feira 8211 Sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. CT Product Ticker Symbols CME Globex (Plataforma Eletrônica) OZW WClearing Open Outcry (Trading Floor) WY para chamadas WZ para puts Exchange Rule Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulamentos da CBOT. Compreender o Futuro do Trigo Convergência do Mercado de Trigo Comentário Gerenciando o Risco de Preços com Futuros de Grãos e Oleaginosas Opções de Ampliação (PDF) ClearTrade Commodities Contact amp Número de Telefone Local: 773-561-9777 773-561-9777 Fax: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. é um membro da Associação Nacional de Futuros. Futuro de Negociação de Mercado de Leite Os futuros de trigo são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em levar a entrega do vendedor uma quantidade específica de trigo (por exemplo, 5000 Bushels) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Trocas de futuros de trigo Você pode negociar futuros de trigo no Chicago Board of Trade (CBOT) e NYSE Euronext (Euronext). Os preços de futuros do trigo CBOT são cotados em dólares e centavos por alquef e são negociados em tamanhos de lote de 5000 bushels (136 toneladas métricas). Os futuros de trigo Euronext Milling Wheat são negociados em unidades de 50 toneladas e os preços contratados são cotados em dólares e centavos por alquebre. Os preços de futuros da Euronext Wheat (nº 405) são cotados em libras e pence por tonelada métrica e são negociados em tamanhos de lote de 100 toneladas. Troca Nome do produto Euronext Milling Wheat Futures (Cotações de preços) Euronext Wheat (nº 405) Futures Wheat Futures Trading Basics Consumidores e produtores de trigo podem gerenciar o risco do preço do trigo comprando e vendendo futuros de trigo. Os produtores de trigo podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do trigo que eles produzem, enquanto as empresas que exigem trigo podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam. Os futuros de trigo também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do trigo. Os especuladores compram futuros de trigo quando acreditam que os preços do trigo subirão. Por outro lado, venderão futuros de trigo quando pensarem que os preços do trigo cairão. Saiba mais sobre negociação de opções de futuros de trigo pronto para começar a negociar Futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que possa lidar com negociações de futuros. O OptionsHouse é um comerciante da Comissão de Futuros de pleno direito que fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoáveis. Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet
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